基金经理:赵晓东
单位净值:1.3944 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:1.3944 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富基本面优选混合(008515)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,557,900 | -68,591,200 | -9,294,710 | -35,740,100 |
基金本期净收益(元) | -10,765,800 | -1,350,570 | 8,015,620 | -22,075,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0615 | -0.0836 | -0.0107 | -0.0397 |
期末基金资产净值(元) | 994,987,000 | 1,013,630,000 | 1,138,540,000 | 1,194,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3162 | 1.2545 | 1.3365 | 1.3463 |