基金经理:黄斌斌
单位净值:1.1001 | 累计净值:1.1807 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:10.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方得利一年定开债券发起(008509)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,531,200 | 9,363,190 | 5,261,400 | 12,589,500 |
基金本期净收益(元) | 11,231,300 | 6,513,500 | 9,249,570 | 9,163,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0098 | 0.0055 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 1,046,320,000 | 1,032,790,000 | 1,023,430,000 | 1,018,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.094 | 1.0798 | 1.07 | 1.0645 |