单位净值:1.1180 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1180 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商中短债C(008506)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 454,787 | 153,694 | 17,859 | 18,809 |
基金本期净收益(元) | 350,006 | -78,692 | 30,248 | 12,133 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0352 | 0.0041 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 86,297,000 | 7,178,620 | 4,630,710 | 4,521,790 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1106 | 1.0954 | 1.0526 | 1.0484 |