单位净值:1.1081 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1081 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬聚利六个月债券A(008501)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 258,382 | -1,011,910 | -646,258 | -888,860 |
基金本期净收益(元) | -3,111,350 | -3,279,000 | 525,608 | 992,756 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | -0.0072 | -0.004 | -0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 124,087,000 | 140,974,000 | 166,338,000 | 186,543,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.095 | 1.0928 | 1.0994 | 1.104 |