基金经理:胡智磊
单位净值:1.0429 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1449 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:3.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,404,830 | 3,208,990 | 1,697,330 | 3,982,140 |
基金本期净收益(元) | 7,775,380 | 1,430,040 | 2,931,840 | 2,551,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | 0.0107 | 0.0055 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 311,247,000 | 303,842,000 | 310,833,000 | 319,487,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0375 | 1.0128 | 1.0361 | 1.0306 |