基金经理:胡中原
单位净值:1.0097 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1106 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 612 | 907 | 1,144 | 1,139 |
基金本期净收益(元) | 611 | 910 | 1,144 | 1,139 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0065 | 0.0081 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 132,642 | 138,049 | 143,283 | 142,139 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0065 | 1.0019 | 1.0199 | 1.0118 |