基金经理:胡中原
单位净值:1.0104 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1213 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:80.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,032,800 | 30,796,600 | 35,774,800 | 35,564,500 |
基金本期净收益(元) | 42,914,100 | 30,915,400 | 35,774,800 | 35,564,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0072 | 0.0089 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 8,041,340,000 | 7,998,330,000 | 4,096,980,000 | 4,061,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0076 | 1.0022 | 1.0241 | 1.0152 |