基金经理:周海栋
单位净值:1.0226 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.6506 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商恒益稳健混合(008488)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,454,500 | -35,276,500 | -35,466,900 | -17,729,500 |
基金本期净收益(元) | -12,824,500 | -5,849,560 | -2,236,470 | 15,238,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0239 | -0.0269 | -0.0277 | -0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 736,046,000 | 1,291,730,000 | 1,282,770,000 | 1,352,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9942 | 0.9974 | 1.0232 | 1.0506 |