基金经理：高洁
| 单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0276 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓裕一年定开债C(008485)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/7 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 基金本期净收益(元) | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0037 | 0.004 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,627 | 1,386 | 1,381 | 1,375 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01643 | 1.0154 | 1.0118 | 1.0077 |
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