基金经理:洪志
单位净值:1.0773 | 累计净值:1.1235 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:8.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发央企80债券指数A(008482)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,487,040 | 8,688,110 | 13,155,900 | 34,731,500 |
基金本期净收益(元) | 6,653,600 | 7,316,460 | 20,328,200 | 26,255,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0075 | 0.0052 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 846,272,000 | 799,194,000 | 1,944,810,000 | 2,804,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0741 | 1.0687 | 1.0633 | 1.0618 |