单位净值:1.1483 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1483 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:87.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添瑞1年定开债发起式A(008463)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 100,683,000 | 93,918,700 | 47,265,500 | 116,562,000 |
基金本期净收益(元) | 62,416,900 | 65,727,800 | 72,855,500 | 69,197,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0123 | 0.0062 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 8,652,450,000 | 8,551,760,000 | 8,457,850,000 | 8,410,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1374 | 1.1241 | 1.1118 | 1.1056 |