基金经理:
单位净值:1.2286 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2022/12/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A(008461)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/27 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 714,428 | -6,384,880 | 3,216,870 | -6,775,330 |
基金本期净收益(元) | -2,006,590 | -2,051,560 | -846,431 | -2,639,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | -0.2256 | 0.1113 | -0.2315 |
期末基金资产净值(元) | 29,894,900 | 33,991,000 | 40,800,800 | 38,350,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2349 | 1.2089 | 1.4348 | 1.3224 |