基金经理:张一甫
单位净值:0.8950 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0750 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升惠泽混合C(008419)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,061,070 | -5,004,380 | -18,581,300 | -7,007,690 |
基金本期净收益(元) | -22,578,400 | -13,128,100 | -4,825,740 | 2,277,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 | -0.0168 | -0.0652 | -0.0266 |
期末基金资产净值(元) | 271,310,000 | 269,551,000 | 274,895,000 | 251,967,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8792 | 0.903 | 0.9197 | 0.9834 |