单位净值:1.2263 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2263 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/7/3 |
本期利润(元) | 11,958 | -17,203 | -63,173 | -2,062 |
基金本期净收益(元) | -26,044 | -62,362 | -14,487 | -4,057 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | -0.0066 | -0.0183 | -0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 2,152,950 | 2,398,360 | 4,025,440 | 4,424,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2067 | 1.1995 | 1.2034 | 1.2216 |