基金经理:彭成军
单位净值:1.0906 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1446 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:160.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 195,174,000 | 105,794,000 | 77,749,500 | 168,883,000 |
基金本期净收益(元) | 137,487,000 | 68,158,600 | 111,176,000 | 109,812,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0113 | 0.0062 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 16,130,300,000 | 12,375,500,000 | 11,250,600,000 | 14,611,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.097 | 1.0878 | 1.0762 | 1.0752 |