基金经理:
单位净值:0.9218 | 净值增长率:-2.45% } else {?> | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:0.9218 | 截止日期:2023/11/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海沪深港通龙头指数A(008407)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -521,021 | -108,985 | 1,662,020 | 1,898,120 |
基金本期净收益(元) | -595,468 | 279,288 | -18,214 | -110,195 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | -0.0039 | 0.0578 | 0.0642 |
期末基金资产净值(元) | 21,531,900 | 26,771,500 | 27,964,300 | 27,268,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9602 | 0.9819 | 0.9859 | 0.9291 |