基金经理:查晓磊
单位净值:1.2696 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.2696 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金泰盈混合A(008404)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 638,264 | -2,668,260 | -995,474 | -2,744,740 |
基金本期净收益(元) | -629,581 | -1,942,880 | -348,453 | -2,321,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | -0.078 | -0.0286 | -0.0741 |
期末基金资产净值(元) | 41,092,300 | 40,142,200 | 42,808,200 | 46,532,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.191 | 1.1724 | 1.2499 | 1.2805 |