基金经理:
单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0422 | 截止日期:2021/12/31 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海联合泓旭定开债券(008386)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 49,229 | 973,725 | 2,198,600 | 1,449,290 |
基金本期净收益(元) | 82,715 | 935,283 | 1,538,600 | 1,412,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0103 | 0.0105 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 10,122,800 | 10,073,600 | 216,239,000 | 214,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0122 | 1.0073 | 1.0297 | 1.0192 |