基金经理:吴邦栋
单位净值:1.4115 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.4115 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞景气回报混合C(008374)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 215,141 | 576 | -969,348 | -311,069 |
基金本期净收益(元) | -9,498 | -222,808 | -685,189 | -302,521 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0448 | 0.0001 | -0.1934 | -0.0634 |
期末基金资产净值(元) | 6,398,820 | 6,523,930 | 6,861,480 | 7,265,730 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3651 | 1.318 | 1.3178 | 1.5136 |