单位净值:1.1826 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1826 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:15.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
蜂巢丰鑫一年定开(008369)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,341,600 | 27,631,500 | 18,387,800 | 25,125,900 |
基金本期净收益(元) | 15,027,400 | 15,661,400 | 16,902,400 | 18,203,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.0214 | 0.0142 | 0.0194 |
期末基金资产净值(元) | 1,519,630,000 | 1,496,290,000 | 1,468,660,000 | 1,450,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1769 | 1.1589 | 1.1375 | 1.1232 |