基金经理:郎振东
单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1163 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:50.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发汇成一年定期开放债券(008362)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,357,600 | 9,033,590 | 5,180,180 | 11,505,200 |
基金本期净收益(元) | 12,024,700 | 7,661,460 | 10,416,400 | 5,635,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.009 | 0.0052 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 5,012,130,000 | 1,010,780,000 | 1,021,160,000 | 1,015,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0084 | 1.0102 | 1.0205 | 1.0153 |