基金经理:施彦珏
单位净值:1.0985 | 累计净值:1.1524 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:50.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方招利一年定开债券发起(008361)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 39,026,100 | 45,899,700 | 22,876,500 | 41,313,800 |
基金本期净收益(元) | 38,656,300 | 25,701,700 | 33,512,400 | 24,392,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.01 | 0.005 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 5,081,920,000 | 5,042,900,000 | 5,093,040,000 | 5,070,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1111 | 1.1026 | 1.1136 | 1.1086 |