基金经理:周宇
单位净值:1.1418 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1618 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:13.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
农银金祺定开债券(008355)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,090,400 | 6,459,890 | 3,059,870 | 8,659,150 |
基金本期净收益(元) | 9,883,830 | 4,327,470 | 4,240,270 | 7,446,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0127 | 0.006 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 1,382,420,000 | 571,333,000 | 564,873,000 | 561,813,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1389 | 1.1202 | 1.1075 | 1.1015 |