基金经理:刘欣
单位净值:0.8856 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0856 | 截止日期:2024/5/7 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利消费混合C(008354)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -279,640 | -1,214,240 | -631,217 | -1,186,690 |
基金本期净收益(元) | -482,992 | -975,288 | -1,229,880 | -591,422 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0294 | -0.1032 | -0.055 | -0.1089 |
期末基金资产净值(元) | 7,745,980 | 8,294,040 | 9,007,100 | 9,662,840 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8294 | 0.8579 | 0.8904 | 0.9365 |