| 单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1529 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:37.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 37,788,600 | 18,593,600 | 18,102,500 | 32,727,000 |
| 基金本期净收益(元) | 32,419,000 | 23,348,800 | 22,728,400 | 21,233,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,818,250,000 | 2,589,420,000 | 2,570,820,000 | 2,552,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0956 | 1.0814 | 1.0736 | 1.0661 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。