单位净值:0.9691 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0691 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞泽债券A(008345)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,482,000 | -31,776,300 | -12,005,300 | 2,189,870 |
基金本期净收益(元) | -2,408,450 | -59,342,800 | 4,598,870 | -4,497,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | -0.0287 | -0.0107 | 0.002 |
期末基金资产净值(元) | 1,000,340,000 | 1,048,910,000 | 1,117,830,000 | 1,099,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9722 | 0.9558 | 0.9839 | 0.9939 |