单位净值:1.0641 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1691 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:38.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安徽省信用债指数A(008340)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,678,400 | 46,880,600 | 36,316,200 | 35,691,900 |
基金本期净收益(元) | 37,966,000 | 33,059,600 | 33,286,500 | 25,694,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0135 | 0.0116 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 3,809,080,000 | 3,660,740,000 | 3,566,640,000 | 2,940,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0584 | 1.0441 | 1.0306 | 1.0437 |