基金经理:刘长俊
单位净值:1.0176 | 累计净值:1.0628 | 截止日期:2024/4/30 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:81.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方卓行18个月定开债券A(008322)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 38,484,900 | 37,992,300 | 61,775,700 | 44,434,100 |
基金本期净收益(元) | 38,484,900 | 37,992,300 | 61,775,700 | 44,434,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0048 | 0.0077 | 0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 8,122,420,000 | 8,083,930,000 | 8,127,480,000 | 8,065,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 1.0112 | 1.0166 | 1.0089 |