基金经理:郝黎黎
单位净值:0.5078 | 累计净值:0.5078 | 截止日期:2024/4/23 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)(008320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -304,758 | 316,572 | -389,234 | 233,224 |
基金本期净收益(元) | -216,478 | 137,080 | -64,930 | 64,078 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0107 | 0.0147 | -0.0161 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 27,885,500 | 11,108,500 | 11,383,300 | 13,509,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5127 | 0.5159 | 0.5 | 0.515 |