基金经理:杨梦
单位净值:1.1541 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道久航混合C(008319)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,711,300 | 944,465 | -533,419 | -1,599,710 |
基金本期净收益(元) | -10,024,400 | -730,072 | -846,364 | -995,352 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | 0.0079 | -0.0092 | -0.0274 |
期末基金资产净值(元) | 276,765,000 | 188,154,000 | 85,748,500 | 67,197,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1062 | 1.1346 | 1.1438 | 1.1593 |