基金经理:杨梦
单位净值:1.1612 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1612 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道久航混合A(008318)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,645,700 | -1,290,240 | 74,974 | -3,159,390 |
基金本期净收益(元) | -13,477,500 | -1,066,450 | -1,781,320 | -1,897,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0723 | -0.0073 | 0.0006 | -0.0271 |
期末基金资产净值(元) | 191,739,000 | 221,999,000 | 200,582,000 | 134,044,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1301 | 1.1577 | 1.1656 | 1.18 |