基金经理:金之洁
单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1339 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:80.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添跃66个月定开债券(008316)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 77,615,900 | 73,160,500 | 83,132,300 | 82,453,300 |
基金本期净收益(元) | 77,615,900 | 73,160,500 | 83,132,300 | 82,453,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0092 | 0.0104 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 8,019,100,000 | 8,021,390,000 | 8,028,130,000 | 8,024,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0036 | 1.0039 | 1.0048 | 1.0044 |