单位净值:1.0358 | 净值增长率:-1.43% } else {?> | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.0358 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏见龙精选混合(008308)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,979,050 | -15,416,800 | -13,786,800 | -7,984,960 |
基金本期净收益(元) | 8,224,230 | -10,996,600 | 3,581,030 | -3,185,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | -0.0797 | -0.0697 | -0.0392 |
期末基金资产净值(元) | 218,616,000 | 195,250,000 | 215,014,000 | 233,496,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0426 | 1.0203 | 1.0995 | 1.169 |