基金经理:徐维君
单位净值:1.2529 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.2529 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦天璇混合A(008306)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -38,223 | -743,643 | 131,955 | -5,474,710 |
基金本期净收益(元) | -507,195 | 32,884 | -25,337,200 | 2,037,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | -0.0788 | 0.0068 | -0.0467 |
期末基金资产净值(元) | 11,291,700 | 11,619,700 | 12,471,600 | 151,021,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2313 | 1.2344 | 1.3131 | 1.2872 |