单位净值:1.0743 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.0743 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
朱雀企业优胜C(008295)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,140,100 | -6,954,910 | -11,335,900 | -12,054,500 |
基金本期净收益(元) | -20,389,000 | -10,415,400 | -7,631,920 | -14,446,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0944 | -0.0406 | -0.0705 | -0.0721 |
期末基金资产净值(元) | 199,740,000 | 201,972,000 | 210,863,000 | 190,519,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0776 | 1.1833 | 1.2238 | 1.2916 |