基金经理:张胜记
单位净值:1.0638 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0638 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达金融行业股票发起式A(008283)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,120,600 | -101,141,000 | 24,300,200 | 43,860,600 |
基金本期净收益(元) | -54,446,500 | -55,892,400 | 11,326,100 | -79,615,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 | -0.1338 | 0.0259 | 0.0329 |
期末基金资产净值(元) | 613,748,000 | 716,387,000 | 939,388,000 | 1,099,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9941 | 1.0048 | 1.1385 | 1.1151 |