基金经理:刘旭
单位净值:1.9069 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.9069 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成优势企业混合C(008272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,570,500 | -26,078,500 | -6,058,680 | 6,584,080 |
基金本期净收益(元) | -2,254,720 | -8,761,520 | -4,607,680 | 5,250,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1568 | -0.1572 | -0.0395 | 0.1066 |
期末基金资产净值(元) | 401,907,000 | 207,053,000 | 401,446,000 | 230,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8179 | 1.6913 | 1.8088 | 1.846 |