基金经理:
单位净值:0.8202 | 净值增长率:3.59% | 累计净值:0.8202 | 截止日期:2022/4/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银深证100ETF联接A(008249)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -1,524,080 | 256,335 | -922,186 | 980,685 |
基金本期净收益(元) | -1,022,530 | 128,623 | 464,474 | 187,665 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1779 | 0.0314 | -0.1108 | 0.0991 |
期末基金资产净值(元) | 6,844,650 | 8,564,600 | 8,682,780 | 10,078,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8958 | 1.0839 | 1.0539 | 1.165 |