基金经理:卢扬
单位净值:1.4182 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.4182 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银鑫卓混合A(008244)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,203,400 | -5,748,370 | 10,861,500 | -22,208,500 |
基金本期净收益(元) | 2,791,600 | -2,953,920 | 6,187,620 | 3,337,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1589 | -0.0294 | 0.055 | -0.0951 |
期末基金资产净值(元) | 345,927,000 | 237,818,000 | 241,913,000 | 261,293,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3825 | 1.2262 | 1.2548 | 1.201 |