单位净值:1.0316 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1036 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:62.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大通盈纯债债券A(008242)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 56,486,200 | 45,914,500 | 23,941,800 | 56,505,100 |
基金本期净收益(元) | 35,863,600 | 31,580,600 | 33,434,000 | 37,500,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0076 | 0.004 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 6,217,880,000 | 6,161,350,000 | 6,296,610,000 | 6,272,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0292 | 1.0198 | 1.0422 | 1.0383 |