基金经理:
单位净值:1.0838 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0838 | 截止日期:2023/3/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商深证100ETF联接A(008236)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 190,855 | -831,924 | 425,650 | -933,212 |
基金本期净收益(元) | -227,240 | -32,149 | -160,253 | -35,881 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | -0.1976 | 0.1019 | -0.2412 |
期末基金资产净值(元) | 5,513,230 | 4,576,650 | 5,034,400 | 5,472,220 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0467 | 1.0164 | 1.2126 | 1.1149 |