单位净值:1.0339 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1134 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:82.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通裕通30个月定开债券(008231)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,567,600 | 59,523,800 | 43,776,400 | 41,958,800 |
基金本期净收益(元) | 41,567,600 | 59,523,800 | 43,776,400 | 41,958,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0075 | 0.0055 | 0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 8,239,330,000 | 8,197,760,000 | 8,138,240,000 | 8,094,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0324 | 1.0272 | 1.0197 | 1.0142 |