单位净值:1.0356 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1526 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:61.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 64,838,500 | 60,870,400 | 68,250,200 | 68,134,700 |
基金本期净收益(元) | 64,838,500 | 60,870,400 | 68,250,200 | 68,134,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0103 | 0.0115 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 6,103,070,000 | 6,038,230,000 | 6,201,360,000 | 6,133,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0281 | 1.0172 | 1.0469 | 1.0354 |