基金经理:刘嵩扬
单位净值:1.0052 | 累计净值:1.1097 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:22.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚盈三年定期开放债券(008217)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,341,200 | 21,305,700 | 14,275,000 | 13,682,900 |
基金本期净收益(元) | 13,341,200 | 21,305,700 | 14,275,000 | 13,682,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0095 | 0.0064 | 0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 2,241,800,000 | 2,271,900,000 | 2,250,590,000 | 2,267,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0012 | 1.0146 | 1.0051 | 1.0128 |