基金经理:李丹
单位净值:1.0968 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1368 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:10.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华永盛债券(008211)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,784,200 | 7,756,670 | 7,594,490 | 12,797,600 |
基金本期净收益(元) | 10,769,500 | 7,046,830 | 10,297,800 | 6,615,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0079 | 0.0077 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 1,069,140,000 | 1,054,020,000 | 1,083,750,000 | 1,084,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0865 | 1.0736 | 1.1056 | 1.0979 |