单位净值:1.0959 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1793 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:114.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰合融纯债债券A(008207)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 138,211,000 | 104,145,000 | 62,583,800 | 82,885,200 |
基金本期净收益(元) | 103,926,000 | 71,974,600 | 74,874,700 | 58,084,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0132 | 0.0079 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 11,407,200,000 | 8,404,030,000 | 8,916,980,000 | 6,943,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0908 | 1.0772 | 1.0638 | 1.0551 |