基金经理:魏伟
单位净值:1.0160 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1662 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚瑞纯债债券A(008206)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,835,640 | 6,399,460 | 5,441,350 | 7,125,290 |
基金本期净收益(元) | 10,621,800 | 3,908,310 | 1,583,560 | 7,700,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.013 | 0.011 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 497,327,000 | 501,405,000 | 498,945,000 | 515,523,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0041 | 1.0187 | 1.0119 | 1.0436 |