基金经理:
单位净值:1.1183 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1183 | 截止日期:2022/12/7 | ||
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最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银恒裕9个月持有期债券A(008202)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | 174,856 | 265,049 | 120,610 | 351,981 |
基金本期净收益(元) | 407,653 | 163,833 | 236,417 | 322,985 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0099 | 0.0045 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 26,404,900 | 29,155,800 | 29,406,100 | 29,402,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1164 | 1.1094 | 1.0995 | 1.0951 |