基金经理：
| 单位净值:1.0317 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.0317 | 截止日期:2023/5/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A(008199)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 720,888 | 2,134,090 | -4,589,330 | 1,410,800 |
| 基金本期净收益(元) | -50,614 | -94,889 | -79,558 | -54,955 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0294 | 0.0853 | -0.1821 | 0.0584 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,888,200 | 25,583,100 | 23,687,200 | 28,065,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0624 | 1.0345 | 0.9499 | 1.1324 |
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