基金经理:王秀
单位净值:0.8684 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.8684 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰慧盈混合C(008179)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,204,430 | -1,186,510 | -4,195,990 | -4,675,410 |
基金本期净收益(元) | -2,028,390 | -1,943,700 | -5,415,650 | -1,855,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1128 | -0.0846 | -0.1111 | -0.0969 |
期末基金资产净值(元) | 9,083,060 | 10,312,600 | 20,550,900 | 55,661,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.848 | 0.9603 | 1.0523 | 1.1621 |